PRMIA Certification 8011

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PRMIA 8011 考試大綱主題:

最新的 PRMIA Certification 8011 免費考試真題：

問題 #1
Pick underlying risk factors for a position in an equity index option:
I. Spot value for the index
II. Risk free interest rate
III. Volatility of the underlying
IV. Strike price for the option

A. All of the above
B. II and II
C. I and IV
D. I, II and III

問題 #2
Company A issues bonds with a face value of $100m, sold at $98. Bank B holds $10m in face of these bonds acquired at a price of $70. Company A then defaults, and the recovery rate is expected to be 30%. What is Bank B's loss?

A. $4.9m
B. $4m
C. $7m
D. $2.1m

問題 #3
Which of the following credit risk models relies upon the analysis of credit rating migrations to assess credit risk?

A. KMV's EDF based approach
B. The CreditMetrics approach
C. The actuarial approach
D. The contingent claims approach

問題 #4
Which of the following steps are required for computing the total loss distribution for a bank for operational risk once individual UoM level loss distributions have been computed from the underlhying frequency and severity curves:
I. Simulate number of losses based on the frequency distribution
II. Simulate the dollar value of the losses from the severity distribution III. Simulate random number from the copula used to model dependence between the UoMs IV. Compute dependent losses from aggregate distribution curves

A. I and II
B. All of the above
C. None of the above
D. III and IV

問題 #5
There are two bonds in a portfolio, each with a market value of $50m. The probability of default of the two bonds are 0.03 and 0.08 respectively, over a one year horizon. If the default correlation is 25%, what is the one year expected loss on this portfolio?

A. $11m
B. $1.38m
C. $5.5mc
D. $5.26m

問題與答案：